2資金池政策放寬，超乎預期

2013/12/08 16:48   《大陸金融》2資金池政策放寬，超乎預期

【時報-台北電】中國人民銀行2日公布「金融支持上海自貿區建設的意見」後，3日後，跨境人民幣雙向資金
池業務正式啟動，這也是自貿試驗區各項金融創新的首個落地項目。未來，外幣資金池業務也將開放試點，
專家指出，這將帶動上海成為亞太資金中心。
　　中國工商銀行上海市分行、中國銀行上海市分行等七家銀行，5日分別為上海寶鋼浦東國際貿易有限公司
、益海嘉里（上海）國際貿易有限公司等提供跨境人民幣雙向資金池服務或跨境人民幣借款服務，是自貿區
人民幣雙向資金池業務的首兩筆交易。
　　益海嘉里投資集團財務副總監侯錄山表示：「以前總公司有錢，子公司還得借錢，現在這種情況不會再
有了。」

　　人行頒布的30條意見，稱區內企業可根據自身經營需要，開展集團內雙向人民幣資金池業務，為其境內
外關聯企業提供經常項下集中收付業務。
　　中國銀行自貿區分行行長周和華表示，人行30條第16條和21條均大幅放寬資金池，一個是人民幣資金，
一個是外幣資金池，對吸引跨國公司在自貿區設立資金總部，推動資金池的雙向運作是極大利多。
　　此外，以往資金池帳戶可供投資渠道有限，現在「可以把企業的海外投資帳戶、債券增值帳戶、貸款帳
戶和自貿區的專戶打通。資金池有望從事跨境投融資操作獲取合理回報，這也是一個吸引力」。
　　同時，外幣資金池業務也將啟動試點。去年開始，大陸試點跨國企業外匯資金集中運營管理，試點企業
設立一個境內總帳戶與國際總帳戶，在額度範圍內，可在企業內部進行資金的跨境放款與自由流動。但由於
需要同時設立兩個帳戶，資金運轉有時差，效率仍有損失。
　　根據人行30條第21條，自貿區內將進一步簡化外幣資金池管理。此後，在自貿區內，跨國企業可以將境
內總帳戶與國際總帳戶進行融合，在一個帳戶內完成企業內部跨境放款與資金流動，大大提高了企業的便利
性。
　　周和華表示，兩個資金池政策的放寬超出預期，此後更多跨國公司或在自貿區設立亞太資金總部，這將
是一個改革新方向。（新聞來源：工商時報─記者謝璦竹／台北報導）



資訊來源: 時報資訊公司

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