券商借券收受外幣，可換匯交易

加好友 · 發表於 2013-11-2 10:11

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2013/11/02 10:04 《證交所》券商借券收受外幣，可換匯交易

【時報-台北電】證交所昨（1）日宣布，未來券商辦理借貸業務收受外幣擔保品，可進行換匯交易（FX SWA
P），以取得新台幣資金，除增加券商資金彈性運用空間，也可增加券商收益。
　　目前券商辦理有價證券借貸業務收受外幣擔保品的運用，只能作為外幣存款及向證交所借券系統借券擔
保品等之用。
　　惟券商公會為活化券商資金彈性運用空間，向金管會建議，外幣擔保品也可進行換匯交易，以取得新台
幣資金，經證交所配合分析規劃後陳報金管會，已獲金管會同意放寬。

　　所謂換匯交易，是以某一貨幣交換成另一種貨幣；例來說，券商向銀行依約定按即期價格買入或賣出一
筆外匯，並在未來某一特定時日（通常為１年以內）以遠期價格賣回或買入該筆外匯。
　　在買賣雙方無外匯匯率變動的風險下，可藉由不同幣別資金的交換使用，以達到資金調度的目的。
　　證交所表示，目前券商收進來的外幣擔保品可能是美金，收到的美金原本是放在帳上，但未來可透過換
匯交易，在沒有匯率的風險下，取得新台幣資金。
　　證交所指出，未來券商取得的新台幣資金供證券商作為信用交易融資、款項借貸等業務、購買短期票券
的資金來源，及作為向證交所借券的擔保品，證券商已陸續展開運用，對於證券商資金調度有一定助益。

　　此外，外幣擔保品如果存放在外幣存款帳戶內，加計證券商其他外幣存款總金額，原規範不得超過證券
商淨值30％。
　　金管會已在8月底宣布，從9月起為避免券商辦理借貸業務因此限制業務發展，同意外幣擔保品若是存放
於外幣存款帳戶內，可排除上述規範，但收進來的外幣擔保品總額度仍不得超過券商淨值30％，以有效管控
券商持有外幣風險。 (新聞來源：工商時報─記者呂淑美／台北報導)

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資訊來源:時報資訊公司

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